专业提供股票配资 8月16日基金净值:华泰柏瑞益享债券最新净值1.0099

发布日期:2024-09-13 23:13    点击次数:166


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本站消息,8月16日,华泰柏瑞益享债券最新单位净值为1.0099元,累计净值为1.0099元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%,近3个月上涨0.16%,近6个月上涨0.45%,近1年上涨0.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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华泰柏瑞益享债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.31%,现金占净值比0.72%。

该基金的基金经理为何子建,何子建于2023年7月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.99%。

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