发布日期：2024-11-08 22:24    点击次数：183

证券代码：600901    证券简称：江苏金租        公告编号：2024-069 可转债代码：110083                   可转债简称：苏租转债          江苏金融租赁股份有限公司关于 实施“苏租转债”赎回暨摘牌的最后一次提示性公告    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示：    ? 赎回登记日：2024 年 10 月 17 日    ? 赎回价格：100.562 元/张    ? 赎回款发放日：2024 年 10 月 18 日    ? 最后交易日：2024 年 10 月 14 日    自 2024 年 10 月 15 日起，“苏租转债”已停止交易。    ? 最后转股日：2024 年 10 月 17 日    截至 2024 年 10 月 16 日收市后，距离 10 月 17 日（“苏租转 债”最后转股日，含当日）仅剩 1 个交易日，10 月 17 日为“苏租 转债”最后一个转股日。    ? 本次提前赎回完成后，苏租转债将自 2024 年 10 月 18 日起 在上海证券交易所摘牌。    ? 投资者所持可转债除在规定时限内按照 3.05 元/股的转股 价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利 息（合计 100.562 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临 较大投资损失。    ? “苏租转债”已停止交易，特提醒“苏租转债”持有人注 意在限期内转股。    ? 敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。    江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 根据《江苏金融租赁股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券 募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，已触发可转 债的赎回条款。公司于 2024 年 9 月 6 日召开第四届董事会第六次 会议，审议通过了《关于提前赎回“苏租转债”的议案》,决定行 使公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”（即 2024 年 10 月    现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《可转换公司 债券募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体苏租转债 持有人公告如下：    一、赎回条款    根据《募集说明书》，“苏租转债”有条件赎回条款的相关 约定如下： 十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价 格的 130%（含 130%），经相关监管部门批准（如需），公司有权 按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可 转债。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价 格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘 价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计 算。 部未转股的可转债。   当期应计利息的计算公式为：   IA=B×i×t/365；   IA：指当期应计利息；   B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总 金额；   i：指可转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止 的实际日历天数（算头不算尾）。      二、本次可转债赎回的有关事项      （一）赎回条件的成就情况   公司股票自 2024 年 8 月 19 日至 2024 年 9 月 6 日已满足连续 股价格的 130％，已满足“苏租转债”的赎回条件。    （二）赎回登记日    本次赎回对象为 2024 年 10 月 17 日收市后在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登 记在册的“苏租转债”的全部持有人。    （三）赎回价格    根据本公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价 格为 100.562 元/张。    其中，当期应计利息的计算公式为：    IA=B×i×t/365；    IA：指当期应计利息；    B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总 金额；    i：指可转债当年票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止 的实际日历天数（算头不算尾）    当期应计利息：IA=B×i×t/365=100*0.60%*342/365=0.562 元/张。    赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.562=100.562 元 /张。    （四）关于债券利息所得税的说明 法规和文件的规定，公司可转换公司债券个人投资者（含证券投 资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的    即每张可转换公司债券赎回金额为 100.562 元人民币（税前）， 实际派发赎回金额为 100.450 元（税后）。可转换公司债券利息 个人所得税统一由兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所 在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所 得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承 担。 法规和文件的规定，对于持有可转换公司债券的居民企业，每张 可转换公司债券实际派发赎回金额 100.562 元人民币（税前）， 其债券利息所得税自行缴纳。 根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税 政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）规定，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对于境外机构投资境内 债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。对 于持有本期债券的合格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公 司按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债实际派发赎回金额 为 100.562 元人民币。      （五）赎回程序   公司将在赎回期结束前按规定披露“苏租转债”赎回提示性 公告，通知“苏租转债”持有人有关本次赎回的各项事项。   当公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2024 年 10 月 18 日）起所有在中登上海分公司登记在册的苏租转债将 全部被冻结。   公司在本次赎回结束后，将在中国证监会指定媒体上公告本 次赎回结果和本次赎回对公司的影响。    （六）赎回款发放日：2024 年 10 月 18 日    本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日 登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有 人派发赎回款，同时减记持有人相应的“苏租转债”数额。已办 理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取 赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保 管，待办理指定交易后再进行派发。    （七）交易和转股    自 2024 年 10 月 15 日起，                       “苏租转债”已停止交易；截至 2024 年 10 月 16 日收市后，距离 10 月 17 日（“苏租转债”最后转股 日，含当日）仅剩 1 个交易日，10 月 17 日为“苏租转债”最后一 个转股日。    （八）摘牌    自 2024 年 10 月 18 日起，公司的“苏租转债”将在上海证券 交易所摘牌。    三、本次可转债赎回的风险提示   （一）自 2024 年 10 月 15 日起，“苏租转债”已停止交易； 截至 2024 年 10 月 16 日收市后，距离 2024 年 10 月 17 日（“苏 租转债”最后转股日，含当日）仅剩 1 个交易日，10 月 17 日为“苏 租转债”最后一个转股日。特提醒“苏租转债”持有人注意在限 期内转股。   （二）投资者持有的“苏租转债”存在被质押或被冻结的，建 议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强 制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“苏租转债”将全部 冻结，停止交易和转股，将按照 100.562 元/张的价格被强制赎回。 本次赎回完成后，“苏租转债”将在上海证券交易所摘牌。   （四）因“苏租转债”最后交易日的二级市场价格（10 月 14 日收盘价为 171.105 元/张）与赎回价格（100.562 元/张）差异较 大，投资者如未及时转股，可能面临较大投资损失。   “苏租转债”已停止交易，特提醒“苏租转债”持有人注意 在限期内转股。   四、联系方式   联系部门：公司董事会办公室   联系电话：025-86815298   特此公告。                       江苏金融租赁股份有限公司董事会

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